Потписани уговори о вођењу депозитног и трансакцијских рачуна ФБиХ

Федерални министар финанција Тони Краљевић и представници четири комерцијалне банке потписали су данас у Сарајеву уговоре на годину дана о вођењу депозитног и трансакцијских рачуна за Федерацију БиХ.

Након проведене процедуре продужени су уговори с банкама код којих су и у претходном раздобљу вођени рачуни у оквиру Јединственог рачуна ризнице, односно Унион банка је депозитна банка, а трансакцијске банке су Унион банка, Интеса Санпаоло банка, АСА банка и ПБС банка.

Сукладно прописима Закона о ризници, Јединствени рачун ризнице је сустав банковних рачуна прорачуна путем којега се извршавају уплате прихода и примитака, исплате расхода и издатака и евидентирају у суставу Главне књиге ризнице. Депозитни рачун је банковни рачун отворен у пословној банци на који се уплаћују сви јавни приходи, а који се на крају радног дана распоређују на трансакцијске рачуне. Трансакцијски рачуни су банковни рачуни отворени у пословним банкама путем којих се обављају свакодневне трансакције везане уз извршење прорачуна и финанцијског плана.

На потписивању уговора били су присутни предсједници управа све четири банке, саопћено је из Федералног министарства финанција.